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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 002 699.00 | 566 581.00 | 1 436 118.00 | 2 002 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511 396.00 | 5 829 471.00 | 7 681 925.00 | 13 511 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714 593.00 | 6 396 052.00 | 9 318 541.00 | 15 714 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 447.00 | | 483 447.00 | 483 447.00 |
BZ Autres créances | 2 775 659.00 | | 2 775 659.00 | 2 775 659.00 |
CF Disponibilités | 335 476.00 | | 335 476.00 | 335 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 582.00 | | 3 594 582.00 | 3 594 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 309 175.00 | 6 396 052.00 | 12 913 123.00 | 19 309 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 754 219.00 | -4 387 184.00 | | -3 754 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 297.00 | 632 964.00 | | 668 297.00 |
DK Provisions réglementées | 7 072 764.00 | 7 694 714.00 | | 7 072 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 842.00 | 3 977 495.00 | | 4 023 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370 452.00 | 9 331 881.00 | | 8 370 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 165.00 | 60 089.00 | | 251 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 639 282.00 | 9 392 376.00 | | 8 639 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 913 123.00 | 13 619 870.00 | | 12 913 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 267 557.00 | | 2 267 557.00 | 2 267 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 557.00 | | 2 267 557.00 | 2 267 557.00 |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 950.00 | 621 950.00 | | 621 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 950.00 | 621 950.00 | | 621 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 950.00 | 621 950.00 | | 621 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 148.00 | 316 482.00 | | 334 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 596.00 | 3 000 950.00 | | 2 891 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 299.00 | 2 367 985.00 | | 2 223 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 297.00 | 632 964.00 | | 668 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 593.00 | | | 15 714 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 714 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 514 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 514 095.00 | | | 15 514 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 653 130.00 | 742 922.00 | | 5 653 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653 130.00 | 742 922.00 | | 5 653 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 694 714.00 | | 621 950.00 | 7 694 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 944 714.00 | | 621 950.00 | 7 944 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 621 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 165.00 | 251 165.00 | | 251 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 370 452.00 | 990 544.00 | 4 617 826.00 | 8 370 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 639 282.00 | 1 259 374.00 | 4 617 826.00 | 8 639 282.00 |