| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 002 699.00 | 701 285.00 | 1 301 414.00 | 2 002 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511 396.00 | 6 767 742.00 | 6 743 654.00 | 13 511 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714 593.00 | 7 469 027.00 | 8 245 566.00 | 15 714 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 759.00 | | 292 759.00 | 292 759.00 |
BZ Autres créances | 2 898 757.00 | | 2 898 757.00 | 2 898 757.00 |
CF Disponibilités | 331 510.00 | | 331 510.00 | 331 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 026.00 | | 3 523 026.00 | 3 523 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 619.00 | 7 469 027.00 | 11 768 592.00 | 19 237 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 749.00 | -3 085 923.00 | | -2 200 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 236.00 | 885 173.00 | | 982 236.00 |
DK Provisions réglementées | 6 241 733.00 | 6 657 249.00 | | 6 241 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060 220.00 | 4 493 499.00 | | 5 060 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 344 593.00 | 7 380 072.00 | | 6 344 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 183.00 | 142 710.00 | | 90 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 596.00 | 70 160.00 | | 23 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 458 372.00 | 7 592 942.00 | | 6 458 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 592.00 | 12 336 441.00 | | 11 768 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 309 445.00 | | 2 309 445.00 | 2 309 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 445.00 | | 2 309 445.00 | 2 309 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 060.00 | 537 392.00 | | 432 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 544.00 | 121 876.00 | | 16 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 544.00 | 121 876.00 | | 16 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 516.00 | 415 516.00 | | 415 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 555.00 | 402 587.00 | | 419 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 505.00 | 2 966 827.00 | | 2 741 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 269.00 | 2 081 654.00 | | 1 759 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 236.00 | 885 173.00 | | 982 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 593.00 | | | 15 714 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 714 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 514 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 514 095.00 | | | 15 514 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932 539.00 | 536 487.00 | | 6 932 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932 539.00 | 536 487.00 | | 6 932 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 657 249.00 | 16 544.00 | 432 060.00 | 6 657 249.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 907 249.00 | 16 544.00 | 432 060.00 | 6 907 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 544.00 | 432 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
UX Autres créances clients | 292 759.00 | 292 759.00 | | 292 759.00 |
VB T. V. A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 826 311.00 | 2 826 311.00 | | 2 826 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 327 752.00 | 1 117 600.00 | 5 210 152.00 | 6 327 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 516.00 | 3 191 516.00 | | 3 191 516.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 372.00 | 1 248 220.00 | 5 210 152.00 | 6 458 372.00 |