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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 19 970.00 | 6 227.00 | 13 742.00 | 19 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 697.00 | 46 314.00 | 9 384.00 | 55 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 981.00 | 57 440.00 | 39 542.00 | 96 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 110.00 | 111 012.00 | 241 098.00 | 352 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 015.00 | 12 390.00 | 152 625.00 | 165 015.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CF Disponibilités | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 176.00 | 12 390.00 | 240 786.00 | 253 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 286.00 | 123 402.00 | 481 885.00 | 605 286.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 303.00 | 100 065.00 | | 108 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 471.00 | 8 237.00 | | 12 471.00 |
DL TOTAL (I) | 164 774.00 | 152 303.00 | | 164 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 460.00 | 108 006.00 | | 59 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 232.00 | 32 313.00 | | 28 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 907.00 | 80 692.00 | | 142 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 475.00 | 69 291.00 | | 70 475.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 31 771.00 | | 13 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 111.00 | 324 852.00 | | 317 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 885.00 | 477 155.00 | | 481 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 688.00 | 277 223.00 | | 285 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 244.00 | | 1 667.00 | 352 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 352 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 981.00 | | 1 667.00 | 170 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 544.00 | 19 468.00 | | 91 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 513.00 | 19 468.00 | | 90 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 405.00 | 11 294.00 | 17 309.00 | 18 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 405.00 | 11 294.00 | 17 309.00 | 18 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 405.00 | 11 294.00 | 17 309.00 | 18 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 294.00 | 17 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 907.00 | 142 907.00 | | 142 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 629.00 | 16 206.00 | 31 423.00 | 47 629.00 |
VI Groupe et associés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VP Divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 348.00 | 199 948.00 | 3 400.00 | 203 348.00 |
VW T.V.A. | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 111.00 | 285 688.00 | 31 423.00 | 317 111.00 |