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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 832.00 | 127.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 19 970.00 | 10 221.00 | 9 749.00 | 19 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 423.00 | 53 330.00 | 4 093.00 | 57 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 081.00 | 77 628.00 | 14 454.00 | 92 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 865.00 | 142 011.00 | 206 854.00 | 348 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BP En cours de production de services | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 035.00 | 15 364.00 | 139 672.00 | 155 035.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CF Disponibilités | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 859.00 | 15 364.00 | 204 496.00 | 219 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 724.00 | 157 374.00 | 411 349.00 | 568 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 524.00 | 120 774.00 | | 98 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 165.00 | -22 250.00 | | -11 165.00 |
DL TOTAL (I) | 131 358.00 | 142 524.00 | | 131 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 203.00 | 79 025.00 | | 74 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 832.00 | 24 237.00 | | 20 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522.00 | 7 535.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 410.00 | 83 491.00 | | 112 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 024.00 | 50 213.00 | | 71 024.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 991.00 | 274 039.00 | | 279 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 349.00 | 416 563.00 | | 411 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 241.00 | 256 598.00 | | 245 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 110.00 | | 1 954.00 | 352 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 032.00 | | 228.00 | 176 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 648.00 | | 1 726.00 | 172 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 113.00 | 17 098.00 | 5 200.00 | 130 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 101.00 | 300.00 | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 082.00 | 16 997.00 | 4 900.00 | 129 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 180.00 | 7 277.00 | 5 094.00 | 13 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 180.00 | 7 277.00 | 5 094.00 | 13 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 180.00 | 7 277.00 | 5 094.00 | 13 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 277.00 | 5 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 185.00 | 27 435.00 | 34 750.00 | 62 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 082.00 | 160 350.00 | 22 732.00 | 183 082.00 |
VW T.V.A. | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 469.00 | 243 719.00 | 34 750.00 | 278 469.00 |