| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 19 970.00 | 14 215.00 | 5 755.00 | 19 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 975.00 | 46 293.00 | 2 683.00 | 48 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 472.00 | 47 422.00 | 50.00 | 47 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 596.00 | 108 679.00 | 186 918.00 | 295 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 614.00 | | 155 614.00 | 155 614.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 309.00 | | 287 309.00 | 287 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 905.00 | 108 679.00 | 474 226.00 | 582 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 806.00 | 87 358.00 | | 172 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 684.00 | 85 448.00 | | 14 684.00 |
DL TOTAL (I) | 231 490.00 | 216 806.00 | | 231 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 074.00 | 46 049.00 | | 83 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971.00 | 1 769.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 316.00 | 180 844.00 | | 102 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 375.00 | 95 468.00 | | 56 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 736.00 | 339 998.00 | | 242 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 226.00 | 556 805.00 | | 474 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 736.00 | 325 776.00 | | 242 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 766.00 | | | 303 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 169.00 | 295 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 169.00 | 116 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 586.00 | | | 124 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 972.00 | 3 876.00 | 8 169.00 | 112 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 224.00 | 3 876.00 | 8 169.00 | 112 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 614.00 | 155 614.00 | | 155 614.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 482.00 | 179 482.00 | | 179 482.00 |
VW T.V.A. | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 765.00 | 241 765.00 | | 241 765.00 |