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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 19 970.00 | 8 224.00 | 11 745.00 | 19 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 697.00 | 50 347.00 | 5 350.00 | 55 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 981.00 | 70 510.00 | 26 471.00 | 96 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 110.00 | 130 113.00 | 221 997.00 | 352 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BP En cours de production de services | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 051.00 | 13 180.00 | 110 871.00 | 124 051.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 746.00 | 13 180.00 | 194 566.00 | 207 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 856.00 | 143 293.00 | 416 563.00 | 559 856.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 774.00 | 108 303.00 | | 120 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 250.00 | 12 471.00 | | -22 250.00 |
DL TOTAL (I) | 142 524.00 | 164 774.00 | | 142 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 025.00 | 59 460.00 | | 79 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 237.00 | 28 232.00 | | 24 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 491.00 | 142 907.00 | | 83 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | 70 475.00 | | 50 213.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 13 837.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 139.00 | 2 200.00 | | 29 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 039.00 | 317 111.00 | | 274 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 563.00 | 481 885.00 | | 416 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 598.00 | 285 688.00 | | 256 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 110.00 | | | 352 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 012.00 | 19 101.00 | | 111 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 980.00 | 19 101.00 | | 109 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 390.00 | 4 951.00 | 4 161.00 | 12 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 390.00 | 4 951.00 | 4 161.00 | 12 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 390.00 | 4 951.00 | 4 161.00 | 12 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 951.00 | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 423.00 | 13 981.00 | 17 442.00 | 31 423.00 |
VI Groupe et associés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VP Divers | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 819.00 | 157 419.00 | 3 400.00 | 160 819.00 |
VW T.V.A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 505.00 | 249 063.00 | 17 442.00 | 266 505.00 |