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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 19 970.00 | 12 218.00 | 7 752.00 | 19 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 845.00 | 52 800.00 | 4 045.00 | 56 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 772.00 | 47 205.00 | 567.00 | 47 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 766.00 | 112 972.00 | 190 793.00 | 303 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 898.00 | 11 903.00 | 264 995.00 | 276 898.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 914.00 | 11 903.00 | 366 011.00 | 377 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 680.00 | 124 875.00 | 556 805.00 | 681 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 358.00 | 98 524.00 | | 87 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 448.00 | -11 165.00 | | 85 448.00 |
DL TOTAL (I) | 216 806.00 | 131 358.00 | | 216 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 050.00 | 74 203.00 | | 46 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 867.00 | 20 832.00 | | 15 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 769.00 | 1 522.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 844.00 | 112 410.00 | | 180 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 468.00 | 71 024.00 | | 95 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 998.00 | 279 991.00 | | 339 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 805.00 | 411 349.00 | | 556 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 776.00 | 245 241.00 | | 325 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 865.00 | | 1 685.00 | 348 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 784.00 | 303 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211.00 | 175 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 573.00 | 124 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 474.00 | | 1 685.00 | 169 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 011.00 | 8 008.00 | 37 047.00 | 142 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 127.00 | 211.00 | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 179.00 | 7 881.00 | 36 836.00 | 141 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 364.00 | 11 903.00 | 15 364.00 | 15 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 364.00 | 11 903.00 | 15 364.00 | 15 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 364.00 | 11 903.00 | 15 364.00 | 15 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 903.00 | 15 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 262 872.00 | 262 872.00 | | 262 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 750.00 | 20 527.00 | 14 223.00 | 34 750.00 |
VI Groupe et associés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 117.00 | 280 691.00 | 17 426.00 | 298 117.00 |
VW T.V.A. | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 229.00 | 324 007.00 | 14 223.00 | 338 229.00 |