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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 19 969.00 | 16 092.00 | 3 876.00 | 19 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 975.00 | 47 363.00 | 1 612.00 | 48 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 972.00 | 31 539.00 | 4 432.00 | 35 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 474.00 | 95 521.00 | 184 952.00 | 280 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 458.00 | | 148 458.00 | 148 458.00 |
BZ Autres créances | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 374.00 | | 192 374.00 | 192 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 848.00 | 95 521.00 | 377 327.00 | 472 848.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 806.00 | 172 806.00 | | 172 806.00 |
DH Report à nouveau | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 720.00 | 14 683.00 | | -135 720.00 |
DL TOTAL (I) | 95 769.00 | 231 490.00 | | 95 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 060.00 | 83 073.00 | | 144 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 364.00 | 102 316.00 | | 91 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 817.00 | 56 375.00 | | 43 817.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 557.00 | 242 735.00 | | 281 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 327.00 | 474 226.00 | | 377 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 374.00 | 242 735.00 | | 246 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 596.00 | | 5 115.00 | 295 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 237.00 | 280 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222.00 | 175 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 614.00 | 104 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 417.00 | | 5 115.00 | 116 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 679.00 | 3 680.00 | 16 837.00 | 108 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | 222.00 | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 930.00 | 3 680.00 | 16 614.00 | 107 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 710.00 | 16 527.00 | 35 183.00 | 51 710.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
VW T.V.A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 558.00 | 246 374.00 | 35 183.00 | 281 558.00 |