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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 902.00 | 11 770.00 | 33 132.00 | 44 902.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 910.00 | 11 770.00 | 137 140.00 | 148 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
060 Stock marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
072 Créances – Autres | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
084 Disponibilités | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
110 Total général Actif | 183 282.00 | 11 770.00 | 171 512.00 | 183 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 523.00 | | | 523.00 |
230 Autres produits | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662.00 | | | 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
242 Autres charges externes. | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
252 Charges sociales | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | | | 255.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 516.00 | | | 118 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |