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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 434.00 | 28 650.00 | 16 785.00 | 45 434.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 442.00 | 28 650.00 | 120 793.00 | 149 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
060 Stock marchandises | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
084 Disponibilités | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
110 Total général Actif | 221 492.00 | 28 650.00 | 192 842.00 | 221 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
252 Charges sociales | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
256 Dotations aux provisions | -760.00 | | | -760.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -760.00 | | | -760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -760.00 | | | -760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |