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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 902.00 | 20 501.00 | 24 401.00 | 44 902.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 910.00 | 20 501.00 | 128 409.00 | 148 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
060 Stock marchandises | 6 956.00 | 436.00 | 6 520.00 | 6 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 215.00 | 436.00 | 19 780.00 | 20 215.00 |
110 Total général Actif | 169 125.00 | 20 937.00 | 148 188.00 | 169 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 020.00 | | | 132 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -689.00 | | | -689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
242 Autres charges externes. | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 521.00 | | | -9 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
252 Charges sociales | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 436.00 | | | 436.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 703.00 | | | 135 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 405.00 | | | -4 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 436.00 | | | 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |