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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 902.00 | 16 135.00 | 28 767.00 | 44 902.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 910.00 | 16 135.00 | 132 775.00 | 148 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
060 Stock marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
072 Créances – Autres | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
084 Disponibilités | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
110 Total général Actif | 185 598.00 | 16 135.00 | 169 463.00 | 185 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 547.00 | | | 127 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 641.00 | | | -10 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
252 Charges sociales | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | | | 524.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -199.00 | | | -199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |