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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 902.00 | 24 867.00 | 20 035.00 | 44 902.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 910.00 | 24 867.00 | 124 043.00 | 148 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 870.00 | 760.00 | 1 110.00 | 1 870.00 |
060 Stock marchandises | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
072 Créances – Autres | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
084 Disponibilités | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 187.00 | 760.00 | 19 427.00 | 20 187.00 |
110 Total général Actif | 169 097.00 | 25 627.00 | 143 470.00 | 169 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
230 Autres produits | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 857.00 | | | 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
252 Charges sociales | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 324.00 | | | 324.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 324.00 | | | 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |