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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 536.00 | 152.00 | 1 384.00 | 1 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 397.00 | 33 313.00 | 24 084.00 | 57 397.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 941.00 | 33 465.00 | 129 476.00 | 162 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
060 Stock marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
072 Créances – Autres | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
084 Disponibilités | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
110 Total général Actif | 215 161.00 | 33 465.00 | 181 696.00 | 215 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 010.00 | | | 135 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 921.00 | | | -9 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
252 Charges sociales | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 369.00 | | | 140 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 359.00 | | | -5 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |