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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | 139 434.00 | 98 101.00 | 41 333.00 | 139 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 957.00 | 24 116.00 | 3 841.00 | 27 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 823.00 | 126 103.00 | 1 704 720.00 | 1 830 823.00 |
BT Marchandises | 176 055.00 | | 176 055.00 | 176 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CF Disponibilités | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 191.00 | | 388 191.00 | 388 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 014.00 | 126 103.00 | 2 092 911.00 | 2 219 014.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 596 775.00 | 532 121.00 | | 596 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 938.00 | 64 654.00 | | 109 938.00 |
DL TOTAL (I) | 838 713.00 | 728 775.00 | | 838 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 821.00 | 1 077 831.00 | | 957 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 408.00 | 109 716.00 | | 107 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 132 315.00 | | 136 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 453.00 | 34 987.00 | | 40 453.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 198.00 | 1 354 849.00 | | 1 254 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 911.00 | 2 083 624.00 | | 2 092 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 051.00 | 398 710.00 | | 421 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 978.00 | | 845.00 | 1 829 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 570.00 | | | 1 581 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 156.00 | | 550.00 | 169 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 252.00 | | 295.00 | 79 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 951.00 | 17 152.00 | | 108 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 381.00 | 17 152.00 | | 107 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 140.00 | 122 993.00 | 525 395.00 | 956 140.00 |
VI Groupe et associés | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 038.00 | 51 789.00 | 249.00 | 52 038.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 198.00 | 421 051.00 | 525 395.00 | 1 254 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 3 393.00 | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 462.00 | 54 226.00 | | 15 462.00 |
ST Autres comptes | 43 133.00 | 39 435.00 | | 43 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 745.00 | 39 943.00 | | 39 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 305.00 | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 754.00 | 4 644.00 | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 552.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | 4 945.00 | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 105.00 | 73 245.00 | | 74 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 102.00 | 83 110.00 | | 72 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 549.00 | 138 552.00 | | 101 549.00 |