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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | 139 434.00 | 112 045.00 | 27 389.00 | 139 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 658.00 | 20 044.00 | 2 614.00 | 22 658.00 |
AX Avances et acomptes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 229.00 | 135 975.00 | 1 694 255.00 | 1 830 229.00 |
BT Marchandises | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
BZ Autres créances | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
CF Disponibilités | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 044.00 | | 411 044.00 | 411 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 274.00 | 135 975.00 | 2 105 299.00 | 2 241 274.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 120 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 12 000.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 508 963.00 | 596 775.00 | | 508 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 340.00 | 109 938.00 | | 109 340.00 |
DL TOTAL (I) | 711 803.00 | 838 713.00 | | 711 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 122.00 | 957 821.00 | | 1 171 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 534.00 | 107 408.00 | | 45 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 364.00 | 136 233.00 | | 141 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 477.00 | 40 453.00 | | 35 477.00 |
EA Autres dettes | | 12 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 496.00 | 1 254 198.00 | | 1 393 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 299.00 | 2 092 911.00 | | 2 105 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 585.00 | 421 051.00 | | 316 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 103.00 | 15 170.00 | 5 299.00 | 126 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 533.00 | 15 170.00 | 5 299.00 | 124 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VP Divers | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 904.00 | 64 655.00 | 249.00 | 64 904.00 |