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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | 139 434.00 | 125 956.00 | 13 478.00 | 139 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 308.00 | 21 582.00 | 8 726.00 | 30 308.00 |
AX Avances et acomptes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 455.00 | 151 423.00 | 1 699 031.00 | 1 850 455.00 |
BT Marchandises | 188 566.00 | | 188 566.00 | 188 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
BZ Autres créances | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 402.00 | | 407 402.00 | 407 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 857.00 | 151 423.00 | 2 106 433.00 | 2 257 857.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 618 303.00 | 508 963.00 | | 618 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 968.00 | 109 340.00 | | 142 968.00 |
DL TOTAL (I) | 854 771.00 | 711 803.00 | | 854 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 664.00 | 1 171 122.00 | | 1 077 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 114.00 | 45 534.00 | | 8 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 414.00 | 141 364.00 | | 130 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 470.00 | 35 477.00 | | 35 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 662.00 | 1 393 496.00 | | 1 251 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 433.00 | 2 105 299.00 | | 2 106 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 362.00 | 316 585.00 | | 269 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 229.00 | | 20 228.00 | 1 830 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 94 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 850 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 570.00 | | | 1 581 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 868.00 | | 7 649.00 | 166 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 792.00 | | 12 579.00 | 81 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 975.00 | 15 449.00 | | 135 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 405.00 | 15 449.00 | | 134 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 103.00 | 93 275.00 | 12 828.00 | 106 103.00 |