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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AP Constructions | 139 434.00 | 133 747.00 | 5 687.00 | 139 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 2 598.00 | 1 233.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 858.00 | 27 415.00 | 30 443.00 | 57 858.00 |
AX Avances et acomptes | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 609.00 | 165 329.00 | 1 867 280.00 | 2 032 609.00 |
BT Marchandises | 186 446.00 | | 186 446.00 | 186 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
BZ Autres créances | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
CF Disponibilités | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 269.00 | | 430 269.00 | 430 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 879.00 | 165 329.00 | 2 297 549.00 | 2 462 879.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 761 271.00 | 618 303.00 | | 761 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 012.00 | 142 968.00 | | 119 012.00 |
DL TOTAL (I) | 973 783.00 | 854 771.00 | | 973 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 514.00 | 1 077 664.00 | | 1 130 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 034.00 | 8 114.00 | | 17 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 939.00 | 130 414.00 | | 143 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 280.00 | 35 470.00 | | 32 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 766.00 | 1 251 662.00 | | 1 323 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 549.00 | 2 106 433.00 | | 2 297 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 694.00 | 269 362.00 | | 308 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 455.00 | | 182 154.00 | 1 850 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 570.00 | | 125 000.00 | 1 581 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 517.00 | | 40 435.00 | 174 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 368.00 | | 16 719.00 | 94 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 423.00 | 13 906.00 | | 151 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 853.00 | 13 906.00 | | 149 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 188.00 | 97 259.00 | 26 929.00 | 124 188.00 |