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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AP Constructions | 139 434.00 | 136 134.00 | 3 301.00 | 139 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 3 103.00 | 728.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 723.00 | 37 070.00 | 21 653.00 | 58 723.00 |
AX Avances et acomptes | 138 272.00 | | 138 272.00 | 138 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 234.00 | 177 877.00 | 1 994 358.00 | 2 172 234.00 |
BT Marchandises | 194 419.00 | | 194 419.00 | 194 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
BZ Autres créances | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
CF Disponibilités | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 243.00 | | 402 243.00 | 402 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 477.00 | 177 877.00 | 2 396 601.00 | 2 574 477.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 880 283.00 | 761 271.00 | | 880 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 764.00 | 119 012.00 | | 144 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 547.00 | 973 783.00 | | 1 118 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 567.00 | 1 130 514.00 | | 1 061 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 774.00 | 17 034.00 | | 16 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 282.00 | 143 939.00 | | 141 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 717.00 | 32 280.00 | | 43 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 054.00 | 1 323 766.00 | | 1 278 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 601.00 | 2 297 549.00 | | 2 396 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 153.00 | 308 694.00 | | 431 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 609.00 | | 139 625.00 | 2 032 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 570.00 | | | 1 706 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 953.00 | | 125 307.00 | 214 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 087.00 | | 14 318.00 | 111 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 329.00 | 12 548.00 | | 165 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 759.00 | 12 548.00 | | 163 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 256.00 | 214 355.00 | 430 324.00 | 1 061 256.00 |
VI Groupe et associés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 993.00 | | | 174 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 443.00 | 132 336.00 | 41 107.00 | 173 443.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 054.00 | 431 153.00 | 430 324.00 | 1 278 054.00 |