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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AP Constructions | 247 566.00 | 13 750.00 | 233 816.00 | 247 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 3 608.00 | 223.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 673.00 | 30 270.00 | 402.00 | 30 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 971.00 | 49 198.00 | 2 068 773.00 | 2 117 971.00 |
BT Marchandises | 222 915.00 | | 222 915.00 | 222 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
BZ Autres créances | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CF Disponibilités | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 390.00 | | 474 390.00 | 474 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 360.00 | 49 198.00 | 2 543 162.00 | 2 592 360.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 025 047.00 | 880 283.00 | | 1 025 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 676.00 | 144 764.00 | | 122 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 223.00 | 1 118 547.00 | | 1 241 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 133.00 | 1 061 567.00 | | 1 066 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 108.00 | 16 774.00 | | 33 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 083.00 | 141 282.00 | | 168 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 911.00 | 43 717.00 | | 32 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 14 713.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 939.00 | 1 278 054.00 | | 1 301 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 162.00 | 2 396 601.00 | | 2 543 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 636.00 | 431 153.00 | | 364 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 234.00 | | 370 171.00 | 2 172 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 129 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 435.00 | 2 117 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 435.00 | 282 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 570.00 | | | 1 706 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 259.00 | | 356 245.00 | 340 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 405.00 | | 13 927.00 | 125 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 877.00 | 23 177.00 | 151 856.00 | 177 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 307.00 | 23 177.00 | 151 856.00 | 176 307.00 |