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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 7 602.00 | 2 737.00 | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 286.00 | 31 011.00 | 9 275.00 | 40 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 858.00 | 39 845.00 | 18 013.00 | 57 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 355.00 | 1 337.00 | 101 017.00 | 102 355.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CF Disponibilités | 295 069.00 | | 295 069.00 | 295 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 641.00 | 1 337.00 | 423 304.00 | 424 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 499.00 | 41 182.00 | 441 317.00 | 482 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 739.00 | 54 130.00 | | 60 739.00 |
DH Report à nouveau | | -4 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 159.00 | 11 254.00 | | 50 159.00 |
DL TOTAL (I) | 117 497.00 | 67 339.00 | | 117 497.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 7 041.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 907.00 | 39 907.00 | | 59 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 383.00 | 31 238.00 | | 39 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 118.00 | 193 481.00 | | 207 118.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 60.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 819.00 | 272 307.00 | | 308 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 317.00 | 354 646.00 | | 441 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 136.00 | | 2 459.00 | 56 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 57 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 50 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 904.00 | | 2 459.00 | 48 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 177.00 | 9 405.00 | 737.00 | 31 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 968.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 914.00 | 8 436.00 | 737.00 | 30 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 318.00 | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | 318.00 | | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 019.00 | 318.00 | | 16 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 686.00 | 126 686.00 | | 126 686.00 |
VW T.V.A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 819.00 | 308 819.00 | | 308 819.00 |