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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 8 438.00 | 3 649.00 | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 643.00 | 8 955.00 | 18 687.00 | 27 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 942.00 | 18 294.00 | 101 649.00 | 119 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 557.00 | 5 983.00 | 128 573.00 | 134 557.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 953.00 | 5 983.00 | 323 970.00 | 329 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 895.00 | 24 277.00 | 425 618.00 | 449 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 213 927.00 | 205 683.00 | | 213 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613.00 | 8 244.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 232 140.00 | 220 527.00 | | 232 140.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 284.00 | 226.00 | | 15 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 594.00 | 22 349.00 | | 23 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 28 283.00 | | 29 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 348.00 | 92 190.00 | | 109 348.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 134.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 478.00 | 143 181.00 | | 178 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 618.00 | 378 708.00 | | 425 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 700.00 | 143 181.00 | | 166 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 454.00 | 19 356.00 | | 106 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 867.00 | 119 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 68 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 39 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 19 356.00 | | 25 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 620.00 | 3 540.00 | 5 867.00 | 20 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 24.00 | 1 232.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 3 516.00 | 4 635.00 | 18 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | 3 516.00 | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 3 516.00 | | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 467.00 | 3 516.00 | | 17 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 3 222.00 | 11 778.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
VW T.V.A. | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 478.00 | 166 700.00 | 11 778.00 | 178 478.00 |