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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 1 508.00 | 624.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 173.00 | 7 641.00 | 6 531.00 | 14 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 165.00 | 24 654.00 | 512.00 | 25 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 470.00 | 33 803.00 | 13 667.00 | 47 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 563.00 | 2 741.00 | 149 822.00 | 152 563.00 |
BZ Autres créances | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CF Disponibilités | 230 719.00 | | 230 719.00 | 230 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 119.00 | 2 741.00 | 429 378.00 | 432 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 590.00 | 36 544.00 | 443 045.00 | 479 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 148 033.00 | 110 897.00 | | 148 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 207.00 | 37 135.00 | | 27 207.00 |
DL TOTAL (I) | 181 839.00 | 154 633.00 | | 181 839.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 239.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 110.00 | 89 085.00 | | 70 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 33 474.00 | | 27 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 177.00 | 179 703.00 | | 146 177.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 864.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 206.00 | 303 364.00 | | 246 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 045.00 | 472 997.00 | | 443 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 206.00 | 303 364.00 | | 246 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 604.00 | | 5 966.00 | 44 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 47 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 39 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | 900.00 | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 372.00 | | 5 066.00 | 37 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 439.00 | 5 299.00 | 2 936.00 | 31 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 276.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | 5 023.00 | 2 936.00 | 30 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | 1 455.00 | 25.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 1 455.00 | 25.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 312.00 | 1 455.00 | 25.00 | 16 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 149 278.00 | 149 278.00 | | 149 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 831.00 | 194 831.00 | | 194 831.00 |
VW T.V.A. | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 206.00 | 246 206.00 | | 246 206.00 |