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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 1 808.00 | 324.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 722.00 | 9 473.00 | 5 249.00 | 14 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 008.00 | 24 887.00 | 121.00 | 25 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 862.00 | 36 167.00 | 17 695.00 | 53 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 492.00 | 2 741.00 | 89 751.00 | 92 492.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CF Disponibilités | 263 997.00 | | 263 997.00 | 263 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 155.00 | 2 741.00 | 387 414.00 | 390 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 017.00 | 38 908.00 | 405 108.00 | 444 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 175 239.00 | 148 033.00 | | 175 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444.00 | 27 207.00 | | 30 444.00 |
DL TOTAL (I) | 212 283.00 | 181 839.00 | | 212 283.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 272.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 204.00 | 70 110.00 | | 36 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | 27 787.00 | | 35 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 423.00 | 146 177.00 | | 105 423.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 825.00 | 246 206.00 | | 177 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 108.00 | 443 045.00 | | 405 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 470.00 | | 6 549.00 | 47 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 53 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 39 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 338.00 | | 549.00 | 39 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 803.00 | 2 452.00 | 88.00 | 33 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 300.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | 2 152.00 | 88.00 | 32 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
VW T.V.A. | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |