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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 108.00 | 24.00 | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 681.00 | 6 387.00 | 4 294.00 | 10 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 12 125.00 | 2 203.00 | 14 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 454.00 | 20 620.00 | 85 833.00 | 106 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 847.00 | 2 467.00 | 82 380.00 | 84 847.00 |
BZ Autres créances | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CF Disponibilités | 190 669.00 | | 190 669.00 | 190 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 341.00 | 2 467.00 | 292 874.00 | 295 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 795.00 | 23 087.00 | 378 708.00 | 401 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 205 683.00 | 175 239.00 | | 205 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | 30 444.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 220 527.00 | 212 283.00 | | 220 527.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 223.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 349.00 | 36 204.00 | | 22 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 35 976.00 | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 190.00 | 105 423.00 | | 92 190.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 181.00 | 177 825.00 | | 143 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 708.00 | 405 108.00 | | 378 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 181.00 | 177 825.00 | | 143 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 862.00 | | 70 677.00 | 53 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 085.00 | 106 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 085.00 | 25 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 67 200.00 | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | | 3 365.00 | 39 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 113.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167.00 | 2 538.00 | 18 085.00 | 36 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 300.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 359.00 | 2 238.00 | 18 085.00 | 34 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | | 274.00 | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | | 274.00 | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 741.00 | | 274.00 | 17 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VW T.V.A. | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |