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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 679.00 | 8 883.00 | 3 796.00 | 12 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 694.00 | 21 325.00 | 3 369.00 | 24 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 604.00 | 31 439.00 | 13 165.00 | 44 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 042.00 | 1 312.00 | 136 730.00 | 138 042.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 285 012.00 | | 285 012.00 | 285 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 143.00 | 1 312.00 | 459 832.00 | 461 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 748.00 | 32 751.00 | 472 997.00 | 505 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 110 897.00 | 60 739.00 | | 110 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 135.00 | 50 159.00 | | 37 135.00 |
DL TOTAL (I) | 154 633.00 | 117 497.00 | | 154 633.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 1 952.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 085.00 | 59 907.00 | | 89 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 39 383.00 | | 33 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 703.00 | 207 118.00 | | 179 703.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 460.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 364.00 | 308 819.00 | | 303 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 997.00 | 441 317.00 | | 472 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 364.00 | 308 819.00 | | 303 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 858.00 | | 2 339.00 | 57 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 592.00 | 44 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 592.00 | 37 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 626.00 | | 2 339.00 | 50 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 845.00 | 7 181.00 | 15 586.00 | 39 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | 7 181.00 | 15 586.00 | 38 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | 25.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | | 25.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 337.00 | | 25.00 | 16 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 284.00 | 169 284.00 | | 169 284.00 |
VW T.V.A. | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 364.00 | 303 364.00 | | 303 364.00 |