| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 317.00 | | 922 317.00 | 922 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 114 753.00 | | 57 114 753.00 | 57 114 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 526.00 | | 1 028 526.00 | 1 028 526.00 |
BZ Autres créances | 24 334 788.00 | | 24 334 788.00 | 24 334 788.00 |
CF Disponibilités | 243 801.00 | | 243 801.00 | 243 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 607 115.00 | | 25 607 115.00 | 25 607 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 907 081.00 | | 82 907 081.00 | 82 907 081.00 |
CU Autres participations | 56 190 933.00 | | 56 190 933.00 | 56 190 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185 213.00 | | 185 213.00 | 185 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826 560.00 | 528 802.00 | | 826 560.00 |
DG Autres réserves | 3 524 641.00 | 2 267 239.00 | | 3 524 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603 697.00 | 5 955 160.00 | | 7 603 697.00 |
DK Provisions réglementées | 108 422.00 | 108 228.00 | | 108 422.00 |
DL TOTAL (I) | 32 063 320.00 | 28 859 429.00 | | 32 063 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 465 938.00 | 40 047 682.00 | | 36 465 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 129 857.00 | 10 616 397.00 | | 13 129 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 265.00 | 70 568.00 | | 56 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 652 060.00 | 50 736 088.00 | | 49 652 060.00 |
ED (V) | 203 701.00 | 144 025.00 | | 203 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 907 081.00 | 79 739 542.00 | | 82 907 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 173 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 790 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 974 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 492 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 000.00 | 816 800.00 | | 988 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504 687.00 | | | 1 504 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492 687.00 | 816 800.00 | | 2 492 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978 913.00 | 816 800.00 | | 978 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 194.00 | 18 965.00 | | 988 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967 106.00 | 835 765.00 | | 1 967 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 581.00 | -18 965.00 | | 525 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 400.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472 042.00 | 7 415 943.00 | | 10 472 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 344.00 | 1 460 784.00 | | 2 868 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603 697.00 | 5 955 160.00 | | 7 603 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 603 697.00 | 5 955 160.00 | | 7 603 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 967 996.00 | | 148 152.00 | 56 967 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 114 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 57 114 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 966 601.00 | | 148 152.00 | 56 966 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 228.00 | 194.00 | | 108 228.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 988 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 228.00 | 988 194.00 | | 108 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 317.00 | | | 922 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 526.00 | | | 1 028 526.00 |
VB T. V. A. | 314 599.00 | | | 314 599.00 |
VC Groupe et associés | 24 020 189.00 | | | 24 020 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 465 938.00 | 3 608 795.00 | 14 285 714.00 | 36 465 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 956 312.00 | 12 956 312.00 | | 12 956 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571 429.00 | | | 3 571 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 287 134.00 | 25 364 817.00 | 922 317.00 | 26 287 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 652 060.00 | 16 794 917.00 | 14 285 714.00 | 49 652 060.00 |