| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 845 933.00 | | 58 845 933.00 | 58 845 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 600.00 | | 268 600.00 | 268 600.00 |
BZ Autres créances | 29 406 562.00 | 314 870.00 | 29 091 692.00 | 29 406 562.00 |
CF Disponibilités | 213 515.00 | | 213 515.00 | 213 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 888 677.00 | 314 870.00 | 29 573 807.00 | 29 888 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 909 315.00 | 314 870.00 | 88 594 445.00 | 88 909 315.00 |
CU Autres participations | 58 845 933.00 | | 58 845 933.00 | 58 845 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206 745.00 | 826 560.00 | | 1 206 745.00 |
DG Autres réserves | 5 748 153.00 | 3 524 641.00 | | 5 748 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 767 078.00 | 7 603 697.00 | | 5 767 078.00 |
DK Provisions réglementées | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
DL TOTAL (I) | 32 830 398.00 | 32 063 320.00 | | 32 830 398.00 |
DP Provisions pour risques | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 921.00 | 988 000.00 | | 1 008 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 872 538.00 | 36 465 938.00 | | 32 872 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 259 536.00 | 13 129 857.00 | | 21 259 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | 56 265.00 | | 22 739.00 |
EA Autres dettes | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 609 812.00 | 49 652 060.00 | | 54 609 812.00 |
ED (V) | 145 314.00 | 203 701.00 | | 145 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 594 445.00 | 82 907 081.00 | | 88 594 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 259 536.00 | | | 21 259 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 804 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 326 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 767 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -88.00 | 988 000.00 | | -88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 504 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -88.00 | 2 492 687.00 | | -88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 978 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 988 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 967 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 525 581.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 117.00 | 10 472 042.00 | | 6 857 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 039.00 | 2 868 344.00 | | 1 090 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 767 078.00 | 7 603 697.00 | | 5 767 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 114 753.00 | | 2 655 000.00 | 57 114 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 922 317.00 | 1 503.00 | 58 845 933.00 | 922 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 317.00 | 1 503.00 | 58 845 933.00 | 922 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 114 753.00 | | 2 655 000.00 | 57 114 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 000.00 | 20 921.00 | | 988 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 314 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 314 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 422.00 | 335 791.00 | | 1 096 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 29 088 792.00 | | | 29 088 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844 144.00 | 3 571 428.00 | 29 272 716.00 | 32 844 144.00 |
VI Groupe et associés | 21 136 966.00 | 21 136 966.00 | | 21 136 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584 428.00 | | | 3 584 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 870.00 | | | 314 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 675 162.00 | 29 675 162.00 | | 29 675 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 609 812.00 | 25 337 096.00 | 29 272 716.00 | 54 609 812.00 |