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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 677 541.00 | 1 696 000.00 | 59 981 541.00 | 61 677 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 013.00 | | 325 013.00 | 325 013.00 |
BZ Autres créances | 15 782 985.00 | 1 131 430.00 | 14 651 555.00 | 15 782 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 745 141.00 | | 1 745 141.00 | 1 745 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 855 096.00 | 1 131 430.00 | 16 723 666.00 | 17 855 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 099 935.00 | 2 827 430.00 | 77 272 505.00 | 80 099 935.00 |
CU Autres participations | 61 087 541.00 | 1 106 000.00 | 59 981 541.00 | 61 087 541.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 567 298.00 | | 567 298.00 | 567 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 790 541.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 840 261.00 | 6 840 261.00 | | 6 840 261.00 |
DH Report à nouveau | 11 172 986.00 | 18 184.00 | | 11 172 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 993 058.00 | 11 364 262.00 | | -1 993 058.00 |
DK Provisions réglementées | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
DL TOTAL (I) | 38 128 612.00 | 40 121 670.00 | | 38 128 612.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 329 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 329 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 187 414.00 | 30 200 688.00 | | 25 187 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 110.00 | 806 297.00 | | 560 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 624.00 | 1 410 345.00 | | 1 860 624.00 |
EA Autres dettes | 11 420 833.00 | 17 097 827.00 | | 11 420 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 028 981.00 | 49 515 157.00 | | 39 028 981.00 |
ED (V) | 114 912.00 | 174 949.00 | | 114 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 272 505.00 | 91 141 557.00 | | 77 272 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 558 608.00 | 1 610 725.00 | 6 169 333.00 | 4 558 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 608.00 | 1 610 725.00 | 6 169 333.00 | 4 558 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131 430.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 903 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 476 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 155 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071 790.00 | | | 1 071 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 911 000.00 | 49 972.00 | | 2 911 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 244 707.00 | | | 2 244 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156 063.00 | 49 972.00 | | 5 156 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079 022.00 | 59 990.00 | | 3 079 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914 926.00 | 1 329 781.00 | | 914 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993 948.00 | 1 389 771.00 | | 3 993 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162 115.00 | -1 339 799.00 | | 1 162 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 520 893.00 | 22 605 522.00 | | 12 520 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 513 951.00 | 11 241 260.00 | | 14 513 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 993 058.00 | 11 364 262.00 | | -1 993 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 590 943.00 | | 2 911 001.00 | 59 590 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 403.00 | 61 677 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 403.00 | 61 677 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 590 943.00 | | 2 911 001.00 | 59 590 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 590 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 781.00 | 914 926.00 | 2 244 707.00 | 1 329 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 131 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 2 607 430.00 | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 203.00 | 3 522 356.00 | 2 244 707.00 | 1 658 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 476 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914 926.00 | 2 244 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 110.00 | 560 110.00 | | 560 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 811.00 | 1 098 811.00 | | 1 098 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 893.00 | 682 893.00 | | 682 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 315.00 | 995 315.00 | | 995 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 013.00 | 325 013.00 | | 325 013.00 |
VB T. V. A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VC Groupe et associés | 15 731 842.00 | 15 731 842.00 | | 15 731 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 160 000.00 | 5 020 000.00 | 20 140 000.00 | 25 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 425 518.00 | 10 425 518.00 | | 10 425 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020 000.00 | | | 5 020 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 014.00 | 417 014.00 | | 417 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 115 012.00 | 17 115 012.00 | | 17 115 012.00 |
VW T.V.A. | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 028 981.00 | 18 888 981.00 | 20 140 000.00 | 39 028 981.00 |