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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 063 531.00 | 1 696 000.00 | 60 367 531.00 | 62 063 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 184.00 | | 505 184.00 | 505 184.00 |
BZ Autres créances | 31 252 263.00 | 1 556 155.00 | 29 696 108.00 | 31 252 263.00 |
CF Disponibilités | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 063 927.00 | 1 556 155.00 | 30 507 772.00 | 32 063 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 247 684.00 | 3 252 155.00 | 90 995 529.00 | 94 247 684.00 |
CU Autres participations | 60 973 531.00 | 1 106 000.00 | 59 867 531.00 | 60 973 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 840 261.00 | 6 840 261.00 | | 6 840 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 929.00 | 11 172 986.00 | | 1 179 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071 348.00 | -1 993 058.00 | | 10 071 348.00 |
DK Provisions réglementées | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
DL TOTAL (I) | 40 199 960.00 | 38 128 612.00 | | 40 199 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 756 074.00 | 25 187 414.00 | | 37 756 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 574.00 | 560 110.00 | | 129 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 942.00 | 1 860 624.00 | | 1 462 942.00 |
EA Autres dettes | 11 446 980.00 | 11 420 833.00 | | 11 446 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 795 569.00 | 39 028 981.00 | | 50 795 569.00 |
ED (V) | | 114 912.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 995 529.00 | 77 272 505.00 | | 90 995 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 664 759.00 | 2 494 893.00 | 7 159 652.00 | 4 664 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 759.00 | 2 494 893.00 | 7 159 652.00 | 4 664 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 725.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 002 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 338 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 476 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 905 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 259 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 543.00 | | | 220 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 2 911 000.00 | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 244 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 5 156 063.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 3 079 022.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 914 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 3 993 948.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 1 162 115.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 052.00 | | | 188 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 724 042.00 | 12 520 893.00 | | 17 724 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652 694.00 | 14 513 951.00 | | 7 652 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 071 348.00 | -1 993 058.00 | | 10 071 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 677 541.00 | | 500 000.00 | 61 677 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 010.00 | 61 563 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 010.00 | 62 063 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 677 541.00 | | | 61 677 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 131 430.00 | 424 725.00 | | 1 131 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827 430.00 | 424 725.00 | | 2 827 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935 852.00 | 424 725.00 | | 2 935 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 757.00 | 718 757.00 | | 718 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 714.00 | 354 714.00 | | 354 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 184.00 | 505 184.00 | | 505 184.00 |
VB T. V. A. | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VC Groupe et associés | 31 000 472.00 | 31 000 472.00 | | 31 000 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 740 000.00 | 9 420 000.00 | 28 320 000.00 | 37 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 446 980.00 | 11 446 980.00 | | 11 446 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420 000.00 | | | 7 420 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 371 701.00 | 32 371 701.00 | | 32 371 701.00 |
VW T.V.A. | 313 251.00 | 313 251.00 | | 313 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 795 569.00 | 22 475 569.00 | 28 320 000.00 | 50 795 569.00 |