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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 465 933.00 | | 59 465 933.00 | 59 465 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 876.00 | | 325 876.00 | 325 876.00 |
BZ Autres créances | 20 886 169.00 | | 20 886 169.00 | 20 886 169.00 |
CF Disponibilités | 322 963.00 | | 322 963.00 | 322 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 547 070.00 | | 21 547 070.00 | 21 547 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 013 566.00 | | 81 013 566.00 | 81 013 566.00 |
CU Autres participations | 58 845 933.00 | | 58 845 933.00 | 58 845 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495 099.00 | | | 1 495 099.00 |
DG Autres réserves | 6 226 877.00 | | | 6 226 877.00 |
DH Report à nouveau | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908 826.00 | | | 5 908 826.00 |
DK Provisions réglementées | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
DL TOTAL (I) | 33 757 408.00 | | | 33 757 408.00 |
DP Provisions pour risques | 563.00 | | | 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 563.00 | | | 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316 576.00 | | | 29 316 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 654.00 | | | 342 654.00 |
EA Autres dettes | 17 167 372.00 | | | 17 167 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 138 915.00 | | | 47 138 915.00 |
ED (V) | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 013 566.00 | | | 81 013 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 424 628.00 | | | 21 424 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 000.00 | 965 627.00 | 2 454 627.00 | 1 489 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 000.00 | 965 627.00 | 2 454 627.00 | 1 489 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 804 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 263 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -100 102.00 | | | -100 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 921.00 | | | 987 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 921.00 | | | 987 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 921.00 | | | 987 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 276.00 | | | 10 696 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 449.00 | | | 4 787 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908 826.00 | | | 5 908 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 845 933.00 | | 620 000.00 | 58 845 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 465 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 465 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 845 933.00 | | 620 000.00 | 58 845 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 921.00 | 563.00 | 1 008 921.00 | 1 008 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 870.00 | | 314 870.00 | 314 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 870.00 | | 314 870.00 | 314 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 213.00 | 563.00 | 1 323 791.00 | 1 432 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 563.00 | 20 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 988 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 894.00 | 190 894.00 | | 190 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 102.00 | 555 102.00 | | 555 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 876.00 | 325 876.00 | | 325 876.00 |
VB T. V. A. | 544 496.00 | 544 496.00 | | 544 496.00 |
VC Groupe et associés | 20 341 673.00 | 20 341 673.00 | | 20 341 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 285 716.00 | 3 571 429.00 | 25 714 287.00 | 29 285 716.00 |
VI Groupe et associés | 16 612 270.00 | 16 612 270.00 | | 16 612 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 558 428.00 | | | 3 558 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 844 107.00 | 21 224 107.00 | 620 000.00 | 21 844 107.00 |
VW T.V.A. | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 138 915.00 | 21 424 628.00 | 25 714 287.00 | 47 138 915.00 |