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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 590 943.00 | 220 000.00 | 59 370 943.00 | 59 590 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
BZ Autres créances | 25 026 245.00 | | 25 026 245.00 | 25 026 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 225.00 | | 1 314 225.00 | 1 314 225.00 |
CF Disponibilités | 5 065 372.00 | | 5 065 372.00 | 5 065 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 590 271.00 | | 31 590 271.00 | 31 590 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 361 557.00 | 220 000.00 | 91 141 557.00 | 91 361 557.00 |
CU Autres participations | 59 000 943.00 | 220 000.00 | 58 780 943.00 | 59 000 943.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 342.00 | | 180 342.00 | 180 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790 541.00 | 1 495 099.00 | | 1 790 541.00 |
DG Autres réserves | 6 840 261.00 | 6 226 877.00 | | 6 840 261.00 |
DH Report à nouveau | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364 262.00 | 5 908 826.00 | | 11 364 262.00 |
DK Provisions réglementées | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
DL TOTAL (I) | 40 121 670.00 | 33 757 408.00 | | 40 121 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 563.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 329 781.00 | | | 1 329 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 781.00 | 563.00 | | 1 329 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 200 688.00 | 29 316 576.00 | | 30 200 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 297.00 | 163 912.00 | | 806 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 345.00 | 342 654.00 | | 1 410 345.00 |
EA Autres dettes | 17 097 827.00 | 17 167 372.00 | | 17 097 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 515 157.00 | 47 138 915.00 | | 49 515 157.00 |
ED (V) | 174 949.00 | 116 680.00 | | 174 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 141 557.00 | 81 013 566.00 | | 91 141 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 672 673.00 | 2 081 022.00 | 6 753 695.00 | 4 672 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 673.00 | 2 081 022.00 | 6 753 695.00 | 4 672 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 903 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 035 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 966 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 704 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -100 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 972.00 | 100 023.00 | | 49 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 988 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 972.00 | 987 921.00 | | 49 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 990.00 | 987 921.00 | | 59 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329 781.00 | | | 1 329 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389 771.00 | 987 921.00 | | 1 389 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339 799.00 | | | -1 339 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 605 522.00 | 10 696 276.00 | | 22 605 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241 260.00 | 4 787 449.00 | | 11 241 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 364 262.00 | 5 908 826.00 | | 11 364 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 465 933.00 | | 215 000.00 | 59 465 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 59 990.00 | 59 590 943.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 59 990.00 | 59 590 943.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 465 933.00 | | 215 000.00 | 59 465 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563.00 | 1 329 781.00 | 563.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 985.00 | 1 549 781.00 | 563.00 | 108 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 329 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 297.00 | 806 297.00 | | 806 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 120.00 | 726 120.00 | | 726 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 814.00 | 542 814.00 | | 542 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 532.00 | 932 532.00 | | 932 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VB T. V. A. | 255 585.00 | 255 585.00 | | 255 585.00 |
VC Groupe et associés | 24 770 661.00 | 24 770 661.00 | | 24 770 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 180 000.00 | 5 020 000.00 | 20 080 000.00 | 30 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 165 295.00 | 16 165 295.00 | | 16 165 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200 000.00 | | | 35 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 305 716.00 | | | 34 305 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 787 428.00 | 25 197 428.00 | 590 000.00 | 25 787 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 515 157.00 | 24 355 157.00 | 20 080 000.00 | 49 515 157.00 |