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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 728.00 | 29 193.00 | 535.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 864.00 | 94 601.00 | 36 263.00 | 130 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 607.00 | 123 794.00 | 36 813.00 | 160 607.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 302.00 | 1 600.00 | 289 702.00 | 291 302.00 |
BZ Autres créances | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 615.00 | | 366 615.00 | 366 615.00 |
CF Disponibilités | 168 638.00 | | 168 638.00 | 168 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 676.00 | 1 600.00 | 847 076.00 | 848 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 283.00 | 125 394.00 | 883 889.00 | 1 009 283.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 451 779.00 | 397 450.00 | | 451 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 168.00 | 234 330.00 | | 209 168.00 |
DL TOTAL (I) | 666 667.00 | 637 499.00 | | 666 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 1 838.00 | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 989.00 | 173 383.00 | | 181 989.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 221.00 | 175 941.00 | | 217 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 889.00 | 813 441.00 | | 883 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 937.00 | 175 941.00 | | 199 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 577.00 | | 1 093 577.00 | 1 093 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 577.00 | | 1 093 577.00 | 1 093 577.00 |
FM Production stockée | | | -59 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -18 351.00 | 117 105.00 | | -18 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 273.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 273.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -273.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 295.00 | 99 104.00 | | 90 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 394.00 | 1 309 613.00 | | 1 071 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 226.00 | 1 075 284.00 | | 862 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 168.00 | 234 330.00 | | 209 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 356.00 | 6 417.00 | | 13 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 072.00 | | 32 535.00 | 128 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 288.00 | | 3 440.00 | 26 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 769.00 | | 29 095.00 | 101 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 581.00 | 12 212.00 | | 111 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | 7 667.00 | | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 056.00 | 4 545.00 | | 90 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | 1 600.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 1 600.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 1 600.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 4 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
UX Autres créances clients | 289 382.00 | | | 289 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 036.00 | 7 751.00 | 17 285.00 | 25 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825.00 | | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 424.00 | 313 424.00 | | 313 424.00 |
VW T.V.A. | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 142.00 | 196 858.00 | 17 285.00 | 214 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | 51 503.00 | | 8 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 666.00 | 13 484.00 | | 14 666.00 |
ST Autres comptes | 108 001.00 | 135 752.00 | | 108 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 700.00 | 21 085.00 | | 20 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 790.00 | 19 551.00 | | 3 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 642.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 890.00 | 53 145.00 | | 9 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 352.00 | 235 075.00 | | 200 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 940.00 | 19 249.00 | | 31 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 803.00 | 189 872.00 | | 155 803.00 |