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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 178.00 | 32 725.00 | 3 453.00 | 36 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 801.00 | 114 428.00 | 21 373.00 | 135 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 994.00 | 147 153.00 | 24 841.00 | 171 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 848.00 | 4 623.00 | 129 225.00 | 133 848.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 423 883.00 | | 423 883.00 | 423 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 767.00 | 4 623.00 | 564 143.00 | 568 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 760.00 | 151 776.00 | 588 984.00 | 740 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 268 791.00 | 464 140.00 | | 268 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 432.00 | 154 651.00 | | 165 432.00 |
DL TOTAL (I) | 439 943.00 | 624 511.00 | | 439 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 8 248.00 | | 16 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 703.00 | 149 974.00 | | 132 703.00 |
EA Autres dettes | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 041.00 | 168 090.00 | | 149 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 984.00 | 792 601.00 | | 588 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 041.00 | 168 090.00 | | 149 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 393.00 | | 3 719.00 | 169 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 171 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 135 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 978.00 | | 3 200.00 | 32 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 400.00 | | 519.00 | 136 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 721.00 | 8 551.00 | 1 119.00 | 139 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 547.00 | 1 178.00 | | 31 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 175.00 | 7 373.00 | 1 119.00 | 108 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 2 423.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 2 423.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 2 423.00 | | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 125 392.00 | 125 392.00 | | 125 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
VW T.V.A. | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 213.00 | 6 385.00 | | 11 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 783.00 | 13 288.00 | | 15 783.00 |
ST Autres comptes | 90 773.00 | 97 105.00 | | 90 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 586.00 | 43 986.00 | | 44 586.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 452.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 385.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 569.00 | 7 770.00 | | 12 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 560.00 | 193 193.00 | | 231 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 951.00 | 13 536.00 | | 11 951.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 142.00 | 157 832.00 | | 151 142.00 |