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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 978.00 | 31 547.00 | 1 431.00 | 32 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 400.00 | 108 175.00 | 28 226.00 | 136 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 393.00 | 139 721.00 | 29 672.00 | 169 393.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 425.00 | 2 200.00 | 199 225.00 | 201 425.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 560 325.00 | | 560 325.00 | 560 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 129.00 | 2 200.00 | 762 929.00 | 765 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 522.00 | 141 921.00 | 792 601.00 | 934 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 464 140.00 | 463 425.00 | | 464 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 651.00 | 157 715.00 | | 154 651.00 |
DL TOTAL (I) | 624 511.00 | 626 860.00 | | 624 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488.00 | 9 914.00 | | 2 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 10 173.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 974.00 | 152 677.00 | | 149 974.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 090.00 | 172 764.00 | | 168 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 601.00 | 799 624.00 | | 792 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 090.00 | 172 764.00 | | 168 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 493.00 | | 3 366.00 | 168 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 169 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 136 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 818.00 | | 1 160.00 | 31 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 661.00 | | 2 206.00 | 136 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 597.00 | 7 591.00 | 2 467.00 | 134 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 294.00 | 253.00 | | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 303.00 | 7 338.00 | 2 467.00 | 103 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 750.00 | 2 000.00 | 19 550.00 | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | 2 000.00 | 19 550.00 | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | 2 000.00 | 19 550.00 | 19 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 19 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 198 785.00 | 198 785.00 | | 198 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 805.00 | 204 805.00 | | 204 805.00 |
VW T.V.A. | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |