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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 208.00 | 29 967.00 | 1 241.00 | 31 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 072.00 | 100 225.00 | 36 847.00 | 137 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 295.00 | 130 192.00 | 38 103.00 | 168 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 327.00 | 11 542.00 | 291 785.00 | 303 327.00 |
BZ Autres créances | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CF Disponibilités | 519 291.00 | | 519 291.00 | 519 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 409.00 | 11 542.00 | 843 867.00 | 855 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 704.00 | 141 734.00 | 881 970.00 | 1 023 704.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 460 947.00 | 451 779.00 | | 460 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 478.00 | 209 168.00 | | 197 478.00 |
DL TOTAL (I) | 664 145.00 | 666 667.00 | | 664 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 285.00 | 25 036.00 | | 17 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | 3 079.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 7 117.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 828.00 | 181 989.00 | | 187 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 825.00 | 217 221.00 | | 217 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 970.00 | 883 889.00 | | 881 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 911.00 | 199 937.00 | | 207 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 510.00 | | 1 035 510.00 | 1 035 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 510.00 | | 1 035 510.00 | 1 035 510.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 542.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 17.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 17.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -17.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 774.00 | 90 295.00 | | 78 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 344.00 | 1 071 394.00 | | 1 045 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 867.00 | 862 226.00 | | 847 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 478.00 | 209 168.00 | | 197 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 187.00 | 13 356.00 | | 13 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 607.00 | | 7 688.00 | 160 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 1 480.00 | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 864.00 | | 6 208.00 | 130 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 794.00 | 6 398.00 | | 123 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 193.00 | 774.00 | | 29 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 601.00 | 5 624.00 | | 94 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 11 542.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 11 542.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 11 542.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 542.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
UX Autres créances clients | 287 259.00 | | | 287 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 285.00 | 7 371.00 | 9 914.00 | 17 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 118.00 | 336 118.00 | | 336 118.00 |
VW T.V.A. | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 016.00 | 207 102.00 | 9 914.00 | 217 016.00 |