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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 818.00 | 31 294.00 | 524.00 | 31 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 661.00 | 103 303.00 | 33 357.00 | 136 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 493.00 | 134 597.00 | 33 896.00 | 168 493.00 |
BP En cours de production de services | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 859.00 | 19 750.00 | 233 109.00 | 252 859.00 |
BZ Autres créances | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CF Disponibilités | 486 433.00 | | 486 433.00 | 486 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 478.00 | 19 750.00 | 765 728.00 | 785 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 971.00 | 154 347.00 | 799 624.00 | 953 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 463 425.00 | 460 947.00 | | 463 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 715.00 | 197 478.00 | | 157 715.00 |
DL TOTAL (I) | 626 860.00 | 664 145.00 | | 626 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 914.00 | 17 285.00 | | 9 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 11 902.00 | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 677.00 | 187 828.00 | | 152 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 764.00 | 217 825.00 | | 172 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 624.00 | 881 970.00 | | 799 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 764.00 | 207 911.00 | | 172 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 295.00 | | 3 927.00 | 168 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 168 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 136 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 208.00 | | 610.00 | 31 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 072.00 | | 3 317.00 | 137 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 192.00 | 8 134.00 | 3 729.00 | 130 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 967.00 | 1 327.00 | | 29 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 225.00 | 6 807.00 | 3 729.00 | 100 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 542.00 | 19 750.00 | 11 542.00 | 11 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 542.00 | 19 750.00 | 11 542.00 | 11 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 542.00 | 19 750.00 | 11 542.00 | 11 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 750.00 | 11 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
UX Autres créances clients | 229 159.00 | 229 159.00 | | 229 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 914.00 | 7 475.00 | 2 439.00 | 9 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 390.00 | 289 390.00 | | 289 390.00 |
VW T.V.A. | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 764.00 | 170 325.00 | 2 439.00 | 172 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 214.00 | 8 118.00 | | 10 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 266.00 | 12 887.00 | | 11 266.00 |
ST Autres comptes | 111 469.00 | 107 698.00 | | 111 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 927.00 | 33 887.00 | | 42 927.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 431.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 1 392.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 877.00 | 9 510.00 | | 11 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 954.00 | 242 750.00 | | 236 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 355.00 | 17 716.00 | | 19 355.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 758.00 | 155 903.00 | | 167 758.00 |