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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 013.00 | 35 938.00 | 1 075.00 | 37 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 879.00 | 115 061.00 | 18 818.00 | 133 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 907.00 | 150 999.00 | 19 908.00 | 170 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 784.00 | 10 194.00 | 271 590.00 | 281 784.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 270 229.00 | | 270 229.00 | 270 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 464.00 | 10 194.00 | 555 270.00 | 565 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 371.00 | 161 193.00 | 575 178.00 | 736 371.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 269 877.00 | 269 723.00 | | 269 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 395.00 | 133 654.00 | | 155 395.00 |
DL TOTAL (I) | 430 993.00 | 409 097.00 | | 430 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 158.00 | | 7 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | 153 527.00 | | 137 158.00 |
EA Autres dettes | | 49 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 185.00 | 226 594.00 | | 144 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 178.00 | 635 691.00 | | 575 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 185.00 | 226 594.00 | | 144 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 412.00 | | 8 865.00 | 170 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 170 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 370.00 | 133 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 384.00 | | 8 865.00 | 133 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 652.00 | 10 395.00 | 8 048.00 | 148 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 912.00 | 4 026.00 | | 31 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | 6 369.00 | 8 048.00 | 116 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | 6 164.00 | | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | 6 164.00 | | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | 6 164.00 | | 4 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 269 551.00 | 269 551.00 | | 269 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 235.00 | 295 235.00 | | 295 235.00 |
VW T.V.A. | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 185.00 | 144 185.00 | | 144 185.00 |