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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 1 320.00 | 59 625.00 | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 713.00 | 49 320.00 | 1 013 393.00 | 1 062 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CF Disponibilités | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 407.00 | 49 320.00 | 1 125 086.00 | 1 174 407.00 |
CU Autres participations | 994 583.00 | 48 000.00 | 946 583.00 | 994 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | 3 000.00 | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 296 357.00 | 95 131.00 | | 296 357.00 |
DH Report à nouveau | | -4 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 008.00 | 206 979.00 | | 221 008.00 |
DK Provisions réglementées | 26 684.00 | 26 554.00 | | 26 684.00 |
DL TOTAL (I) | 622 958.00 | 401 820.00 | | 622 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 067.00 | 217 379.00 | | 159 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 920.00 | 275 811.00 | | 192 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 32 241.00 | | 88 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 976.00 | 16 605.00 | | 27 976.00 |
EA Autres dettes | 34 135.00 | 44 261.00 | | 34 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 129.00 | 586 297.00 | | 502 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 086.00 | 988 116.00 | | 1 125 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 623.00 | | 234 623.00 | 234 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 623.00 | | 234 623.00 | 234 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 130.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -130.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 308.00 | 385 017.00 | | 453 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 300.00 | 178 038.00 | | 232 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 008.00 | 206 979.00 | | 221 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 305.00 | | 68 130.00 | 998 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 1 062 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 722.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 583.00 | | 7 185.00 | 994 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722.00 | 1 320.00 | 3 722.00 | 3 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 554.00 | 130.00 | | 26 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | | 48 000.00 | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 554.00 | 130.00 | 48 000.00 | 122 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 48 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VB T. V. A. | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 067.00 | 70 399.00 | 88 668.00 | 159 067.00 |
VI Groupe et associés | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 044.00 | 58 044.00 | 1.00 | 58 044.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 129.00 | 413 460.00 | 88 668.00 | 502 129.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |