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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 219.00 | 56 194.00 | 22 026.00 | 78 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 152.00 | 56 194.00 | 1 085 958.00 | 1 142 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 205.00 | | 75 205.00 | 75 205.00 |
BZ Autres créances | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
CF Disponibilités | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 909.00 | | 250 909.00 | 250 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 061.00 | 56 194.00 | 1 336 867.00 | 1 393 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
CU Autres participations | 1 007 403.00 | | 1 007 403.00 | 1 007 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 134.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 676 433.00 | 585 115.00 | | 676 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 439.00 | 117 184.00 | | 83 439.00 |
DK Provisions réglementées | 27 644.00 | 26 808.00 | | 27 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 950.00 | 1 066 676.00 | | 1 150 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 789.00 | 75 470.00 | | 55 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 456.00 | 120 962.00 | | 76 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 25 282.00 | | 44 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 2 975.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 917.00 | 238 905.00 | | 185 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 867.00 | 1 305 581.00 | | 1 336 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 917.00 | 238 905.00 | | 185 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 661.00 | 441 448.00 | | 382 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 222.00 | 324 264.00 | | 299 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 439.00 | 117 184.00 | | 83 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 808.00 | | 21 013.00 | 1 123 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 1 063 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 1 142 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 78 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 128.00 | | 2 498.00 | 78 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 680.00 | | 18 514.00 | 1 045 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 584.00 | 16 017.00 | 2 407.00 | 42 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 584.00 | 16 017.00 | 2 407.00 | 42 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 808.00 | 836.00 | | 26 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 808.00 | 836.00 | | 26 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VI Groupe et associés | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 172.00 | 203 172.00 | | 203 172.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |