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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 128.00 | 42 584.00 | 35 544.00 | 78 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 808.00 | 42 584.00 | 1 081 224.00 | 1 123 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
BZ Autres créances | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CF Disponibilités | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 357.00 | | 224 357.00 | 224 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 165.00 | 42 584.00 | 1 305 581.00 | 1 348 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
CU Autres participations | 989 583.00 | | 989 583.00 | 989 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 585 115.00 | 455 832.00 | | 585 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 184.00 | 144 283.00 | | 117 184.00 |
DK Provisions réglementées | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 676.00 | 964 492.00 | | 1 066 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 217.00 | 50 855.00 | | 14 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 470.00 | 100 376.00 | | 75 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 962.00 | 100 740.00 | | 120 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 282.00 | 16 136.00 | | 25 282.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 7 663.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 905.00 | 275 770.00 | | 238 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 581.00 | 1 240 262.00 | | 1 305 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 905.00 | 261 553.00 | | 238 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 498.00 | | 222 498.00 | 222 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 498.00 | | 222 498.00 | 222 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 956.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 448.00 | 414 645.00 | | 441 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 264.00 | 270 362.00 | | 324 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 184.00 | 144 283.00 | | 117 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 808.00 | | 21 436.00 | 1 102 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 1 045 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 1 123 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 829.00 | | 1 299.00 | 76 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 979.00 | | 20 137.00 | 1 025 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 628.00 | 14 956.00 | | 27 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 628.00 | 14 956.00 | | 27 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VI Groupe et associés | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 237.00 | 182 237.00 | | 182 237.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 905.00 | 238 905.00 | | 238 905.00 |