| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 182.00 | 13 675.00 | 49 507.00 | 63 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 950.00 | 29 675.00 | 1 030 275.00 | 1 059 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 731.00 | | 100 731.00 | 100 731.00 |
BZ Autres créances | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CF Disponibilités | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 327.00 | | 235 327.00 | 235 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 276.00 | 29 675.00 | 1 265 601.00 | 1 295 276.00 |
CU Autres participations | 989 583.00 | 16 000.00 | 973 583.00 | 989 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 517 365.00 | 296 357.00 | | 517 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 127.00 | 221 008.00 | | 202 127.00 |
DK Provisions réglementées | 26 808.00 | 26 684.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 825 209.00 | 622 958.00 | | 825 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 790.00 | 159 067.00 | | 91 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 666.00 | 192 920.00 | | 109 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 259.00 | 88 031.00 | | 93 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 029.00 | 27 976.00 | | 35 029.00 |
EA Autres dettes | 110 648.00 | 34 135.00 | | 110 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 392.00 | 502 129.00 | | 440 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 601.00 | 1 125 086.00 | | 1 265 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 537.00 | 413 460.00 | | 389 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 703.00 | | 163 703.00 | 163 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 703.00 | | 163 703.00 | 163 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 130.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 220.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -220.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 406.00 | 453 308.00 | | 456 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 279.00 | 232 300.00 | | 254 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 127.00 | 221 008.00 | | 202 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 713.00 | | 2 237.00 | 1 062 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 996 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 059 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | 2 237.00 | 60 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 768.00 | | | 1 001 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 12 355.00 | 13 675.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 12 355.00 | 13 675.00 | 1 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 684.00 | 124.00 | | 26 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | 32 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 684.00 | 124.00 | 32 000.00 | 74 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 648.00 | 110 648.00 | | 110 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
VB T. V. A. | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 668.00 | 37 813.00 | 50 855.00 | 88 668.00 |
VI Groupe et associés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
VW T.V.A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 392.00 | 389 537.00 | 50 855.00 | 440 392.00 |