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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 873.00 | 8 467.00 | 9 406.00 | 17 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 097.00 | 18 467.00 | 1 015 630.00 | 1 034 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
BZ Autres créances | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
CF Disponibilités | 211 464.00 | | 211 464.00 | 211 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 155.00 | | 411 155.00 | 411 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 253.00 | 18 467.00 | 1 426 786.00 | 1 445 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
CU Autres participations | 1 007 903.00 | 10 000.00 | 997 903.00 | 1 007 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 704 872.00 | 676 433.00 | | 704 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 130.00 | 83 439.00 | | 145 130.00 |
DK Provisions réglementées | 29 208.00 | 27 644.00 | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 644.00 | 1 150 950.00 | | 1 242 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 223.00 | 55 789.00 | | 55 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | 76 456.00 | | 77 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | 44 348.00 | | 43 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 4 324.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 141.00 | 185 917.00 | | 184 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 786.00 | 1 336 867.00 | | 1 426 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 141.00 | 185 917.00 | | 184 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 484.00 | | 212 484.00 | 212 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 484.00 | | 212 484.00 | 212 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 275.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564.00 | 1 764.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 765.00 | 2 039.00 | | 10 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 735.00 | -2 039.00 | | 27 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 706.00 | 382 661.00 | | 478 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 576.00 | 299 222.00 | | 333 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 130.00 | 83 439.00 | | 145 130.00 |