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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 829.00 | 27 628.00 | 49 201.00 | 76 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 808.00 | 27 628.00 | 1 075 180.00 | 1 102 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CF Disponibilités | 114 182.00 | | 114 182.00 | 114 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 890.00 | 27 628.00 | 1 240 262.00 | 1 267 890.00 |
CU Autres participations | 989 583.00 | | 989 583.00 | 989 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 41 340.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 455 832.00 | 517 365.00 | | 455 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 283.00 | 202 127.00 | | 144 283.00 |
DK Provisions réglementées | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 964 492.00 | 825 209.00 | | 964 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 855.00 | 91 790.00 | | 50 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 376.00 | 109 666.00 | | 100 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 93 259.00 | | 100 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 136.00 | 35 029.00 | | 16 136.00 |
EA Autres dettes | 7 663.00 | 110 648.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 770.00 | 440 392.00 | | 275 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 262.00 | 1 265 601.00 | | 1 240 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 553.00 | 389 537.00 | | 261 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 821.00 | | 183 821.00 | 183 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 821.00 | | 183 821.00 | 183 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 214.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -770.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 645.00 | 456 406.00 | | 414 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 362.00 | 254 279.00 | | 270 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 283.00 | 202 127.00 | | 144 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 950.00 | | 42 858.00 | 1 059 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 182.00 | | 13 647.00 | 63 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 768.00 | | 29 211.00 | 996 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 675.00 | 13 952.00 | 27 628.00 | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 13 952.00 | 27 628.00 | 13 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 808.00 | | 16 000.00 | 42 808.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 855.00 | 36 638.00 | 14 217.00 | 50 855.00 |
VI Groupe et associés | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 770.00 | 261 553.00 | 14 217.00 | 275 770.00 |