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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 201.00 | 50 200.00 | 1.00 | 50 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 283.00 | 32 110.00 | 47 173.00 | 79 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 167.00 | 82 310.00 | 163 858.00 | 246 167.00 |
BT Marchandises | 403 650.00 | | 403 650.00 | 403 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 820.00 | | 4 183 820.00 | 4 183 820.00 |
BZ Autres créances | 187 539.00 | | 187 539.00 | 187 539.00 |
CF Disponibilités | 410 770.00 | | 410 770.00 | 410 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 318.00 | | 5 191 318.00 | 5 191 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 485.00 | 82 310.00 | 5 355 176.00 | 5 437 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 161 128.00 | 160 957.00 | | 161 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 605.00 | 170.00 | | 36 605.00 |
DL TOTAL (I) | 342 933.00 | 306 328.00 | | 342 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 210.00 | 1 349 997.00 | | 213 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 604.00 | 1 053 498.00 | | 851 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 625.00 | 493 352.00 | | 697 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 429.00 | 273 670.00 | | 262 429.00 |
EA Autres dettes | 37 287.00 | 34 738.00 | | 37 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950 088.00 | 2 274 857.00 | | 2 950 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 242.00 | 5 480 112.00 | | 5 012 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 176.00 | 5 786 440.00 | | 5 355 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 064.00 | 5 480 112.00 | | 4 999 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 772.00 | 1 305 907.00 | | 182 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 149 860.00 | | 4 149 860.00 | 4 149 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 860.00 | | 4 149 860.00 | 4 149 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 980.00 | 132 440.00 | | 20 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 799.00 | 100 000.00 | | 53 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 799.00 | 100 000.00 | | 53 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 799.00 | 99 227.00 | | 53 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 1 375.00 | | 13 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 797.00 | 4 523 126.00 | | 4 240 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 191.00 | 4 522 956.00 | | 4 204 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 605.00 | 170.00 | | 36 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 50 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 973.00 | 7 337.00 | | 74 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 773.00 | 7 337.00 | | 24 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 625.00 | 697 625.00 | | 697 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 950 088.00 | 2 950 088.00 | | 2 950 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 183 820.00 | | | 4 183 820.00 |
VB T. V. A. | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 234.00 | 187 234.00 | | 187 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 976.00 | 12 798.00 | 13 178.00 | 25 976.00 |
VI Groupe et associés | 825 482.00 | 825 482.00 | | 825 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VP Divers | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 061.00 | 4 489 061.00 | | 4 489 061.00 |
VW T.V.A. | 233 230.00 | 233 230.00 | | 233 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 242.00 | 4 999 064.00 | 13 178.00 | 5 012 242.00 |