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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 650.00 | 51 539.00 | 8 111.00 | 59 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 483.00 | 66 671.00 | 40 812.00 | 107 483.00 |
AX Avances et acomptes | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 607 406.00 | | 2 607 406.00 | 2 607 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 450.00 | 118 210.00 | 2 721 240.00 | 2 839 450.00 |
BN En cours de production de biens | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
BZ Autres créances | 250 437.00 | | 250 437.00 | 250 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 472 843.00 | | 472 843.00 | 472 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 803.00 | | 851 803.00 | 851 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 253.00 | 118 210.00 | 3 573 043.00 | 3 691 253.00 |
CU Autres participations | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 16 320.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 190.00 | 271 886.00 | | 819 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 027.00 | 560 185.00 | | -274 027.00 |
DL TOTAL (I) | 842 363.00 | 1 116 390.00 | | 842 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 746 412.00 | | | 746 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 195.00 | 372 940.00 | | 550 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 001.00 | 1 187 283.00 | | 1 110 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 295.00 | 238 224.00 | | 122 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 817.00 | 494 356.00 | | 197 817.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 3 767.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 680.00 | 2 296 570.00 | | 2 730 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 043.00 | 3 412 960.00 | | 3 573 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110 001.00 | | | 1 110 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 592.00 | | -2 592.00 | -2 592.00 |
FG Production vendue services | 441 798.00 | | 441 798.00 | 441 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 206.00 | | 439 206.00 | 439 206.00 |
FM Production stockée | | | -73 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 396 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 396 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 288 443.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 060.00 | 219 470.00 | | -97 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 981.00 | 1 716 922.00 | | 668 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 007.00 | 1 156 738.00 | | 943 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 027.00 | 560 185.00 | | -274 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 266.00 | | 2 463 136.00 | 2 322 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936 502.00 | 2 636 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945 952.00 | 2 839 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 142 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | 9 450.00 | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 396.00 | | 53 037.00 | 99 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 670.00 | | 2 400 649.00 | 2 172 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 213.00 | 10 997.00 | | 107 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 200.00 | 1 339.00 | | 50 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 012.00 | 9 658.00 | | 57 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 746 412.00 | 366 075.00 | 380 337.00 | 746 412.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 607 406.00 | 1 755 152.00 | 852 255.00 | 2 607 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
VB T. V. A. | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 195.00 | 308 525.00 | 241 670.00 | 550 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 757.00 | 1 099 757.00 | | 1 099 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 066.00 | 2 104 812.00 | 862 255.00 | 2 967 066.00 |
VW T.V.A. | 161 820.00 | 161 820.00 | | 161 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 680.00 | 2 108 673.00 | 622 007.00 | 2 730 680.00 |