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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 201.00 | 50 200.00 | 1.00 | 50 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 283.00 | 39 311.00 | 39 972.00 | 79 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 718.00 | | 162 718.00 | 162 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 762.00 | 89 511.00 | 222 251.00 | 311 762.00 |
BT Marchandises | 626 914.00 | | 626 914.00 | 626 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 704.00 | | 1 974 704.00 | 1 974 704.00 |
BZ Autres créances | 426 257.00 | | 426 257.00 | 426 257.00 |
CF Disponibilités | 352 469.00 | | 352 469.00 | 352 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 407.00 | | 3 386 407.00 | 3 386 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 170.00 | 89 511.00 | 3 608 658.00 | 3 698 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
CU Autres participations | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 197 733.00 | 161 128.00 | | 197 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 875.00 | 36 605.00 | | 20 875.00 |
DL TOTAL (I) | 363 808.00 | 342 933.00 | | 363 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 605.00 | 213 210.00 | | 207 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 294.00 | 851 604.00 | | 957 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 950.00 | 697 625.00 | | 921 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 095.00 | 262 429.00 | | 292 095.00 |
EA Autres dettes | 16 493.00 | 37 287.00 | | 16 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 413.00 | 2 950 088.00 | | 849 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 851.00 | 5 012 242.00 | | 3 244 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 658.00 | 5 355 176.00 | | 3 608 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 636.00 | 4 999 064.00 | | 3 216 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 194 564.00 | | 2 194 564.00 | 2 194 564.00 |
FG Production vendue services | 548 174.00 | | 548 174.00 | 548 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 737.00 | | 2 742 737.00 | 2 742 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 042.00 | 53 799.00 | | -78 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | 13 125.00 | | 12 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 759.00 | 4 240 797.00 | | 2 808 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 884.00 | 4 204 191.00 | | 2 787 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 875.00 | 36 605.00 | | 20 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 310.00 | 7 202.00 | | 82 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 7 202.00 | | 32 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 950.00 | 921 950.00 | | 921 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 413.00 | 849 413.00 | | 849 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 718.00 | 162 718.00 | | 162 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 704.00 | | | 1 974 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 391 891.00 | | | 391 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 413.00 | 194 413.00 | | 194 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VI Groupe et associés | 945 550.00 | 945 550.00 | | 945 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 283.00 | 2 584 283.00 | | 2 584 283.00 |
VW T.V.A. | 258 310.00 | 258 310.00 | | 258 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 851.00 | 3 244 851.00 | | 3 244 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |