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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 201.00 | 50 200.00 | 1.00 | 50 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 493.00 | 46 586.00 | 48 907.00 | 95 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 357.00 | | 643 357.00 | 643 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 582.00 | 96 786.00 | 719 796.00 | 816 582.00 |
BN En cours de production de biens | 586 083.00 | | 586 083.00 | 586 083.00 |
BT Marchandises | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 831.00 | | 1 510 831.00 | 1 510 831.00 |
BZ Autres créances | 378 338.00 | | 378 338.00 | 378 338.00 |
CF Disponibilités | 231 385.00 | | 231 385.00 | 231 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 822.00 | | 2 872 822.00 | 2 872 822.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 403.00 | 96 786.00 | 3 592 617.00 | 3 689 403.00 |
CU Autres participations | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 132 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 218 608.00 | 197 733.00 | | 218 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 042.00 | 20 875.00 | | 9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 502 850.00 | 363 808.00 | | 502 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 207 605.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 036.00 | 957 271.00 | | 1 794 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 930.00 | 928 502.00 | | 1 022 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 711.00 | 292 095.00 | | 255 711.00 |
EA Autres dettes | 16 350.00 | 16 493.00 | | 16 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 849 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 089 767.00 | 3 251 403.00 | | 3 089 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 617.00 | 3 615 211.00 | | 3 592 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 886 362.00 | | 2 886 362.00 | 2 886 362.00 |
FG Production vendue services | 393 282.00 | | 393 282.00 | 393 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 644.00 | | 3 279 644.00 | 3 279 644.00 |
FM Production stockée | | | 413 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 572.00 | 78 042.00 | | 9 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 572.00 | 78 042.00 | | 9 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 572.00 | -78 042.00 | | -9 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 12 567.00 | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 873.00 | 2 808 759.00 | | 3 935 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 831.00 | 2 787 884.00 | | 3 926 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 042.00 | 20 875.00 | | 9 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 762.00 | | 549 364.00 | 311 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 544.00 | 670 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 544.00 | 816 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 283.00 | | 16 210.00 | 79 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 279.00 | | 533 154.00 | 182 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 511.00 | 7 275.00 | | 89 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 311.00 | 7 275.00 | | 39 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 930.00 | 1 022 930.00 | | 1 022 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 357.00 | 643 357.00 | | 643 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 941.00 | 10 941.00 | 10 000.00 | 20 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 831.00 | 1 510 831.00 | | 1 510 831.00 |
VB T. V. A. | 350 288.00 | 350 288.00 | | 350 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 542.00 | 1 786 542.00 | | 1 786 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 148.00 | 2 547 148.00 | 10 000.00 | 2 557 148.00 |
VW T.V.A. | 228 802.00 | 228 802.00 | | 228 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 767.00 | 3 089 767.00 | | 3 089 767.00 |