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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 817.00 | 48 548.00 | 44 269.00 | 92 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 637 634.00 | | 1 637 634.00 | 1 637 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 222.00 | 98 748.00 | 1 710 473.00 | 1 809 222.00 |
BN En cours de production de biens | 321 049.00 | | 321 049.00 | 321 049.00 |
BT Marchandises | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 624.00 | | 641 624.00 | 641 624.00 |
BZ Autres créances | 238 750.00 | | 238 750.00 | 238 750.00 |
CF Disponibilités | 713 415.00 | | 713 415.00 | 713 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 634.00 | | 1 981 634.00 | 1 981 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 855.00 | 98 748.00 | 3 692 107.00 | 3 790 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
CU Autres participations | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 652.00 | 13 200.00 | | 13 652.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 198.00 | 218 608.00 | | 224 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 356.00 | 9 042.00 | | 53 356.00 |
DL TOTAL (I) | 556 206.00 | 502 850.00 | | 556 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 410.00 | 740.00 | | 98 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 165.00 | 1 794 036.00 | | 1 936 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 621.00 | 1 022 930.00 | | 820 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 356.00 | 255 711.00 | | 267 356.00 |
EA Autres dettes | 13 350.00 | 16 350.00 | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 901.00 | 3 089 767.00 | | 3 135 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 107.00 | 3 592 617.00 | | 3 692 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 901.00 | | | 3 135 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 340 030.00 | | 2 340 030.00 | 2 340 030.00 |
FG Production vendue services | 546 413.00 | | 546 413.00 | 546 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 443.00 | | 2 886 443.00 | 2 886 443.00 |
FM Production stockée | | | -92 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 629.00 | | | 185 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 9 572.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 9 572.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -9 572.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 3 901.00 | | 23 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 526.00 | 3 935 873.00 | | 2 991 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 170.00 | 3 926 831.00 | | 2 938 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 356.00 | 9 042.00 | | 53 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 582.00 | | 1 708 723.00 | 816 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 448.00 | 1 666 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 635.00 | 92 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 493.00 | | 2 959.00 | 95 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 888.00 | | 1 705 764.00 | 670 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 786.00 | 7 597.00 | 5 635.00 | 96 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 200.00 | 1.00 | | 50 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 7 597.00 | 5 635.00 | 46 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 621.00 | 820 621.00 | | 820 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 637 634.00 | 172 022.00 | 1 465 613.00 | 1 637 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 624.00 | 641 624.00 | | 641 624.00 |
VB T. V. A. | 230 570.00 | 230 570.00 | | 230 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 300.00 | 1 930 300.00 | | 1 930 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 684.00 | 1 063 072.00 | 1 480 613.00 | 2 543 684.00 |
VW T.V.A. | 216 756.00 | 216 756.00 | | 216 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 901.00 | 3 135 901.00 | | 3 135 901.00 |