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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 396.00 | 57 012.00 | 42 384.00 | 99 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 144 100.00 | | 2 144 100.00 | 2 144 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 266.00 | 107 213.00 | 2 215 053.00 | 2 322 266.00 |
BN En cours de production de biens | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 579.00 | | 191 579.00 | 191 579.00 |
BZ Autres créances | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
CF Disponibilités | 661 039.00 | | 661 039.00 | 661 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 907.00 | | 1 197 907.00 | 1 197 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 173.00 | 107 213.00 | 3 412 960.00 | 3 520 173.00 |
CU Autres participations | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 13 652.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 886.00 | 224 198.00 | | 271 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 185.00 | 53 356.00 | | 560 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 390.00 | 556 206.00 | | 1 116 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 940.00 | 98 410.00 | | 372 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 283.00 | 1 936 165.00 | | 1 187 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 224.00 | 820 621.00 | | 238 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 356.00 | 267 356.00 | | 494 356.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 13 350.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 570.00 | 3 135 901.00 | | 2 296 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 960.00 | 3 692 107.00 | | 3 412 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 135 901.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
FG Production vendue services | 278 656.00 | | 278 656.00 | 278 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 271.00 | | 329 271.00 | 329 271.00 |
FM Production stockée | | | -251 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567.00 | 8.00 | | 6 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 557.00 | 8.00 | | 107 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 443.00 | -8.00 | | 288 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 470.00 | 23 971.00 | | 219 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 922.00 | 2 991 526.00 | | 1 716 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 738.00 | 2 938 170.00 | | 1 156 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 185.00 | 53 356.00 | | 560 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 222.00 | | 1 755 692.00 | 1 809 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242 648.00 | 2 172 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242 648.00 | 2 322 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 817.00 | | 6 579.00 | 92 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 204.00 | | 1 749 113.00 | 1 666 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 748.00 | 8 465.00 | | 98 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 548.00 | 8 465.00 | | 48 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 224.00 | 238 224.00 | | 238 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 144 100.00 | | 2 144 100.00 | 2 144 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 579.00 | 191 579.00 | | 191 579.00 |
VB T. V. A. | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 940.00 | 372 940.00 | | 372 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 283.00 | 1 187 283.00 | | 1 187 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 014.00 | 433 914.00 | 2 154 100.00 | 2 588 014.00 |
VW T.V.A. | 217 501.00 | 217 501.00 | | 217 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 570.00 | 2 296 570.00 | | 2 296 570.00 |